Risikobestuur In Die Handel Opsies

Risiko amp Money Management korrek bestuur van jou kapitaal en risikoblootstelling is noodsaaklik wanneer die handel opsies. Terwyl risiko is in wese onvermydelik met enige vorm van belegging, jou blootstelling aan risiko nie die geval is nie 'n probleem wees. Die sleutel is om die risiko fondse doeltreffend te bestuur altyd seker dat u gemaklik is met die vlak van risiko wat geneem is en dat jy jouself Arent bloot te stel aan onvolhoubare verliese. Dieselfde konsepte toegepas kan word wanneer te bestuur van jou geld. Jy moet handel met behulp van kapitaal wat jy kan bekostig om te verloor te vermy overstretching jouself. So effektief risiko en geldbestuur is absoluut noodsaaklik vir suksesvolle opsies handel, sy 'n onderwerp wat jy regtig nodig het om te verstaan. Op hierdie bladsy vind ons kyk na sommige van die metodes wat jy kan, en moet, gebruik vir die bestuur van jou risikoblootstelling en die beheer van jou begroting. Gebruik jou Trading Plan bestuur Risiko met Options Spreads Besturende risiko deur Diversifikasie Besturende Risiko met behulp van opsies Bestellings Money Management amp posisie Sizing Afdeling Inhoud Quick Links aanbevole opsies Brokers Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Lees Review Besoek Broker Gebruik jou Trading plan dit is baie belangrik om 'n gedetailleerde handel plan wat lê riglyne en parameters vir jou handel aktiwiteite het. Een van die praktiese gebruike van so 'n plan is om te help jy jou geld en jou blootstelling te bestuur. Jou plan moet die volgende insluit besonderhede van watter vlak van risiko wat jy is gemaklik met en die bedrag van die kapitaal wat jy hoef te gebruik. gebruik van bang geld: Deur jou plan en slegs die gebruik van geld dat jy spesifiek vir verhandeling opsies toegeken, kan jy een van die grootste foute wat beleggers en handelaars maak vermy. Wanneer jy handel dryf met die geld wat jy óf kan nie bekostig om te verloor of moet opsygesit is vir ander doeleindes, jy is baie minder geneig om rasionele besluite te neem in jou ambagte. Terwyl sy moeilik om heeltemal die emosie betrokke by handel opsies te verwyder, wat jy regtig wil wees as gefokus as moontlik oor wat jy doen en hoekom. Sodra emosie oorneem, jy potensieel begin om jou fokus te verloor en is strafbaar met irrasioneel optree. Dit kan moontlik veroorsaak dat jy verliese van die vorige ambagte weg sleg, byvoorbeeld, of die maak van transaksies wat jy gewoonlik wouldnt maak jaag. As jy jou plan te volg, en vashou aan die gebruik van jou beleggingskapitaal dan moet jy 'n baie beter kans om die behoud van jou emosies onder beheer staan. Ewe, moet jy regtig voldoen aan die vlakke van risiko wat jou uiteen te sit in jou plan. Indien u verkies om 'n lae risiko ambagte te maak, dan is daar werklik geen rede waarom jy moet begin jouself bloot te stel aan hoër vlakke van risiko. Sy dikwels aanloklik om dit te doen, miskien omdat jy 'n paar verliese gemaak het en jy wil om te probeer en dit op te los, of miskien het jy het goed gedoen met 'n paar lae risiko ambagte en wil begin die verhoging van jou wins teen 'n vinniger tempo. As jy egter beplan om 'n lae risiko ambagte te maak dan moet jy natuurlik het so vir 'n rede, en daar is geen punt in die neem van jouself uit jou gemaksone as gevolg van die bogenoemde dieselfde emosionele redes. As jy dit moeilik vind om risiko te bestuur, of sukkel om te weet hoe om die risiko wat betrokke is in 'n bepaalde handel te bereken, kan jy die volgende artikel nuttig Verstaan ​​Risiko Grafieke amp Risiko om verhouding Beloning vind. Hier sal jy inligting oor 'n paar van die tegnieke wat gebruik kan word om risiko te bestuur wanneer die handel opsies te vind. Bestuur van risiko met Options Spreads Options versprei is belangrik en kragtige instrumente in die handel opsies. 'N opsies verspreiding is basies wanneer jy meer as een posisie kombineer op opsies kontrakte op grond van dieselfde onderliggende sekuriteit om doeltreffend te skep 'n algehele handel posisie. Byvoorbeeld, as jy gekoop het in die geld doen 'n beroep op 'n spesifieke voorraad en dan het goedkoper uit die geld doen 'n beroep op dieselfde voorraad, dan sal jy 'n verspreiding bekend as 'n bul oproep verspreiding geskep. Aankoop van die oproepe beteken jy staan ​​om te wen as die onderliggende aandeel styg in waarde, maar sou jy 'n paar of al die geld spandeer om dit te koop verloor as die prys van die voorraad versuim het om op te trek. Deur die skryf van 'n beroep op dieselfde voorraad wat jy sal in staat wees om 'n paar van die aanvanklike koste te beheer en dus die maksimum bedrag van die geld wat jy kan verloor te verminder. Alle opsies handel strategieë behels die gebruik van versprei, en hierdie versprei verteenwoordig 'n baie nuttige manier om risiko te bestuur. Jy kan dit gebruik om die aanvanklike koste van die invoer van 'n posisie te verminder en om die minimum te beperk hoeveel geld jy staan ​​om te verloor, soos met die bul oproep verspreiding voorbeeld hierbo gegee. Dit beteken dat jy potensieel die wins wat jy maak te verminder, maar dit verminder die algehele risiko. Versprei kan ook gebruik word om die risiko's wat betrokke is wanneer 'n kort posisie te verminder. Byvoorbeeld, as jy het in die geld sit op 'n voorraad dan sou jy 'n vooraf betaling te ontvang vir die skryf van die opsies, maar jy sal blootgestel word aan potensiële verliese as die voorraad gedaal in waarde. As jy gekoop het ook goedkoper uit geld sit, dan sal jy 'n paar van jou betaling vooraf te spandeer, maar jy sal 'n potensiële verliese te beperk dat 'n afname in die voorraad sou veroorsaak. Hierdie spesifieke tipe verspreiding staan ​​bekend as 'n bul sit verspreiding. Soos jy kan sien uit hierdie twee voorbeelde, die moontlike posisies waar jy stilhou om te wen as die prys beweeg op die regte manier vir jou nie, maar jy kan streng enige verliese wat jy kan aangaan as die prys beweeg teen jou te beperk. Dit is die rede waarom versprei so wyd gebruik word deur opsies handelaars hulle uitstekende toerusting vir risikobestuur. Daar is 'n groot verskeidenheid van smere wat gebruik kan word om voordeel te trek uit pretty much enige mark toestand. In die artikel oor Options Trading Strategies. Ons het 'n lys van al die opsies versprei en besonderhede oor hoe en wanneer dit gebruik kan word op voorwaarde. Wil jy dalk om te verwys na hierdie afdeling wanneer jy beplan jou opsies ambagte. Die bestuur van risiko deur Diversifikasie Diversifikasie is 'n risiko bestuur tegniek wat tipies gebruik word deur beleggers wat die bou van 'n portefeulje van aandele deur die gebruik van 'n koop en hou strategie. Die basiese beginsel van diversifikasie vir sodanige beleggers is dat die verspreiding van beleggings oor verskillende maatskappye en sektore skep 'n gebalanseerde portefeulje, eerder as om te veel geld vasgebind in 'n bepaalde maatskappy of sektor. 'N Gediversifiseerde portefeulje is oor die algemeen beskou as minder blootgestel aan risiko as 'n portefeulje wat bestaan ​​uit hoofsaaklik van een spesifieke tipe belegging te wees. Wanneer dit kom by die opsies, diversifikasie isnt belangrik in baie dieselfde manier maar dit beteken nog sy gebruike en jy kan eintlik diversifiseer in 'n aantal verskillende maniere. Alhoewel die beginsel grootliks dieselfde bly, wil te veel van jou kapitaal verbind tot 'n bepaalde vorm van belegging wat jy hoef, is diversifikasie in opsies handel deur middel van 'n verskeidenheid van metodes. Jy kan diversifiseer deur die gebruik van 'n verskeidenheid van verskillende strategieë, deur die handel opsies wat gebaseer is op 'n verskeidenheid van onderliggende sekuriteite, en deur die handel verskillende tipes opsies. In wese, die idee van die gebruik diversifikasie is dat jy staan ​​om wins te maak in 'n aantal maniere en jy Arent heeltemal afhanklik van 'n bepaalde uitkoms vir al jou ambagte om suksesvol te wees. Bestuur van risiko Gebruik opsies bestel 'n relatief maklike manier om risiko te bestuur is om die omvang van die verskillende ordes wat jy kan plaas gebruik. Benewens die vier hoof orde tipes wat jy gebruik om oop en toe posisies, is daar 'n aantal addisionele bestellings wat jy kan plaas, en baie van hierdie kan jou help met risikobestuur. Byvoorbeeld, sal 'n tipiese mark orde gevul by die beste beskikbare prys ten tyde van die uitvoering. Dit is 'n volkome normale manier om te koop en te verkoop opsies, maar in 'n wisselvallige mark jou bestelling kan eindig om gevul teen 'n prys wat hoër of laer as jy dit nodig het om te wees. Deur die gebruik van limiet bestellings, waar jy die minimum en maksimum pryse waarteen jou bestelling kan gevul word kan stel, kan jy koop of te verkoop teen minder gunstige pryse te vermy. Daar is ook bestellings wat jy kan gebruik om te outomatiseer verlaat 'n posisie: of dit te sluit in die wins wat reeds gemaak is of verliese van 'n bedryf wat nie goed gewerk het uit te sny. Deur die gebruik van bestellings soos die beperking aftrekorder, die mark aftrekorder, of die sleep aftrekorder, kan jy maklik beheer op watter punt jy 'n posisie te verlaat. Dit sal jou help om scenario's waar jy mis nie uit op wins te vermy deur vashou aan 'n posisie te lank, of aangaan groot verliese wat deur nie gesluit op 'n slegte posisie vinnig genoeg nie. Deur die gebruik van opsies bestellings toepaslik, kan jy die risiko wat jy blootgestel word aan op elke handel wat jy maak te beperk. Geldbestuur en posisie Sizing die bestuur van jou geld is onlosmaaklik gekoppel aan die bestuur van risiko en albei is ewe belangrik. Jy het uiteindelik 'n beperkte hoeveelheid geld om te gebruik, en as gevolg van hierdie sy noodsaaklik om 'n streng beheer van jou kapitaalbegroting hou en om seker te maak dat jy dit nie te verloor alles en vind jouself nie in staat om meer ambagte te maak. Die enkele beste manier om jou geld te bestuur is 'n redelik eenvoudige konsep bekend as posisie sizing gebruik. Posisie sizing is basies besluit hoeveel van jou kapitaal wat jy wil gebruik om 'n bepaalde posisie te betree. Ten einde effektief te gebruik posisie sizing, moet jy oorweeg hoeveel om te belê in elke individuele handel in terme van 'n persentasie van jou totale belegging kapitaal. In baie opsigte, posisie sizing is 'n vorm van diversifikasie. Deur slegs 'n klein persentasie van jou kapitaal in enige een handel, sal jy nooit te afhanklik van 'n spesifieke uitkoms wees. Selfs die mees suksesvolle handelaars sal ambagte wat sleg uitdraai van tyd tot tyd die sleutel is om te verseker dat die slegte mense dit nie raak jy te sleg maak. Byvoorbeeld, as jy het 50 van jou belegging kapitaal vasgebind in 'n handels - en dit eindig verloor jy geld, dan sal jy waarskynlik 'n beduidende bedrag van jou beskikbare fondse. As jy geneig is om slegs 5 tot 10 van jou kapitaal per handel, dan selfs 'n paar agtereenvolgende verloor ambagte behoort nie te wis jou uit. As jy seker is dat jou handel plan suksesvol sal wees in die lang termyn is, dan moet jy in staat wees deur die slegte tye te kry en nog steeds genoeg kapitaal om dinge reg te ruk. Posisie sizing sal jou help om te doen presies that. Risk beheer tegnieke vir aktiewe handelaars Risikobestuur is 'n noodsaaklike maar dikwels oor die hoof gesien voorvereiste vir 'n suksesvolle aktiewe handel. Na alles, kan 'n handelaar wat aansienlike winste gegenereer oor sy of haar leeftyd alles verloor in net een of twee slegte ambagte as behoorlike risikobestuur isnt diens. In hierdie artikel sal 'n paar eenvoudige strategieë wat gebruik kan word om jou handelswins beskerm bespreek. Beplanning jou ambagte Soos Chinese militêre generaal Sun Tzus beroemde het gesê: Elke stryd is gewen voordat dit geveg. Die frase impliseer dat beplanning en strategie - nie die gevegte - wen oorloë. Net so suksesvol handelaars algemeen haal die frase: Beplan die handel en die plan. Net soos in 'n oorlog, beplan vooruit kan dikwels beteken die verskil tussen sukses en mislukking. Keerverlies (S / L) en neem-winsgewende (T / P) punte verteenwoordig twee belangrike maniere waarop handelaars wat voorlê kan beplan wanneer die handel. Suksesvolle handelaars weet watter prys hulle bereid is om teen watter prys hulle bereid is om te verkoop om te betaal en, en hulle meet die gevolglike opbrengste teen die waarskynlikheid van die voorraad te slaan hul doelwitte te bereik. As die aangepaste opbrengs is hoog genoeg is, dan is die handel uit te voer hulle. Aan die ander kant, onsuksesvol handelaars voer dikwels 'n handelsmerk sonder enige idee van die punte waar hulle teen 'n wins of 'n verlies sal verkoop. Soos dobbelaars op 'n gelukkige of ongelukkige streep, emosies begin om oor te neem en dikteer hul ambagte. Verliese dikwels mense uit te lok om op te hou en hoop om hul geld terug te maak, terwyl winste te lok dikwels handelaars imprudently vashou vir nog meer winste. Keerverlies en Take-Wins punte A keerverlies punt is die prys waarteen 'n handelaar 'n voorraad sal verkoop en 'n verlies op die handel. Dikwels is dit gebeur wanneer 'n bedryf nie die pan uit die manier waarop 'n handelaar gehoop. Die punte is ontwerp om die te verhoed dat dit sal terugkom mentaliteit en beperking verliese voor hulle eskaleer. Byvoorbeeld, as 'n voorraad breek onder 'n belangrike ondersteuning vlak. handelaars verkoop dikwels so gou as moontlik. Aan die ander kant van die tafel, 'n take-winsgewende punt is die prys waarteen 'n handelaar 'n voorraad sal verkoop en 'n wins op die handel. Dikwels is dit wanneer bykomende onderstebo is beperk gegewe die risiko's. Byvoorbeeld, as 'n voorraad is besig om 'n belangrike weerstandvlak na 'n groot skuif boontoe, handelaars kan wil verkoop voordat 'n tydperk van konsolidasie plaasvind. Hoe om doeltreffend Stel keerverlies Punte opstel stop-verlies en neem-winsgewende punte word dikwels gedoen met behulp van tegniese ontleding. maar fundamentele ontleding kan ook 'n belangrike rol speel in die tydsberekening. Byvoorbeeld, as 'n handelaar hou 'n voorraad voor verdienste as opwinding bou, kan hy of sy wil verkoop voordat die nuus treffers die mark as die verwagtinge te hoog geword het, ongeag of die neem-winsgewende prys getref. Bewegende gemiddeldes verteenwoordig die mees gewilde manier om hierdie punte te stel, want dit is maklik om te bereken en wyd nagespoor deur die mark. Sleutel bewegende gemiddeldes sluit die vyf-, nege, 20-, 50-, 100- en 200-dag gemiddeld. Dit is die beste deur hulle toe te pas om 'n aandele grafiek en bepaal of die aandele prys in die verlede het gereageer op hulle as óf 'n ondersteuningsgroep of weerstandvlak stel. Nog 'n goeie manier om keerverlies plaas of neem-winsgewende vlakke is op ondersteuning of weerstand trendlines. Dit kan opgestel word deur die koppeling van die vorige hoogtepunte of laagtepunte wat plaasgevind het op beduidende, bogemiddelde volume. Net soos bewegende gemiddeldes, is die sleutel bepaal vlakke waarteen die prys reageer op die trendlines. en natuurlik, met 'n hoë volume. By die opstel van hierdie punte, hier is 'n paar belangrike oorwegings: Gebruik langer termyn bewegende gemiddeldes vir meer vlugtige voorrade na die kans dat 'n betekenislose prys swaai 'n stop-verlies om uitgevoer sal sneller te verminder. Eers die bewegende gemiddeldes te teiken prys wissel byvoorbeeld pas, moet meer teikens groter bewegende gemiddeldes gebruik om die aantal seine gegenereer verminder. Stop verliese moet nie nader as 1,5 keer die huidige hoë-tot-laestrek (wisselvalligheid) wees, want dit is ook geneig om te kry uitgevoer sonder rede. Eers die stop verlies volgens die markte wisselvalligheid as die aandele prys te veel isnt beweeg, dan is die keerverlies punte kan verskerp word. Gebruik bekende fundamentele gebeure, soos verdienste vrystellings, as sleutel tydperke te wees in of uit 'n bedryf as wisselvalligheid en onsekerheid kan styg. Berekening van verwagte opbrengs Stel stop-verlies en neem-winsgewende punte is ook nodig om verwagte opbrengs te bereken. Die belangrikheid van hierdie berekening kan nie oorbeklemtoon word nie, want dit dwing handelaars om te dink deur middel van hul ambagte en rasionaliseer hulle. Sowel, dit gee hulle 'n sistematiese manier om verskeie ambagte te vergelyk en kies net die mees winsgewende kinders. Dit kan bereken word deur die volgende formule: (Waarskynlikheid van wins) x (Neem wins te maak) (waarskynlikheid van verlies) x (stop verlies Verlies) Die gevolg van hierdie berekening is 'n verwagte opbrengs vir die aktiewe handelaar, sal wat dan meet dit teen ander geleenthede om te bepaal watter aandele om handel te dryf. Die waarskynlikheid van wins of verlies kan bereken word deur die gebruik van historiese breakouts en afbreekpunte uit die ondersteuning of weerstand vlakke of vir ervare handelaars, deur die maak van 'n opgevoede raaiskoot. Die bottom line Handelaars moet altyd weet wanneer hulle van plan is om in te skryf of te verlaat 'n handel voordat hulle uit te voer. Deur die gebruik van stop verliese doeltreffend, kan 'n handelaar nie net verliese te minimaliseer. maar ook die aantal kere wat 'n handelsmerk is onnodig opgewonde. Maak jou stryd plan voor die tyd sodat jy weet reeds jy het die oorlog gewen. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. 'N bestelling geplaas met 'n makelaar om 'n sekere aantal aandele te koop of te verkoop teen 'n bepaalde prys of beter. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos. In die sakewêreld, 'n buffel is 'n maatskappy, gewoonlik 'n aanloop wat nie 'n gevestigde prestasie rekord. 'N Bedrag n huiseienaar moet betaal voordat versekering sal dek die skade wat veroorsaak word deur 'n hurricane. try die demo Risikobestuur sagteware Lightspeed het risikobestuur sagteware om jou te help om toesig te hou jou posisies en risiko te alle tye. Ons kan jou help om enigiets van 'n paar handelaars en 'n paar posisies te groot handel groepe en honderde of duisende poste te bestuur. Wel gee jou die vermoë om te monitor en te bestuur risiko behoorlik te help met die bestuur van jou handel strategie. Of ons optree as jou makelaar of diens buro ons die reg risikobestuur sagteware om jou te help bestuurders om toesig te hou hul posisies en risiko te alle tye. Pre-handel Risikobestuur Omtrek Beheer van Reël 15C3-5 Lightspeed Gateway is ontwerp en geïmplementeer om die geskets regulatoriese beheer soos vervat in Reël 15c3-5, wat al die pre-handel risiko validering vereistes sluit ontmoet. Alle reëls rekening is uniek gekodeer om latency te verminder. Hierdie reëls monitor risiko wat verband hou met die aankoop van krag, koopkrag faktor, maksimum grootte orde, maksimum posisie grootte, PL verlies drempels, kort nagaan, vreemd baie toelaes / beperkings en instellings om alle inkomende bestellings verwerp. Lightspeed Gateway is trots op uiters doeltreffende. Alle risiko en nakoming tjeks voor data te bemark stuur sonder om enige meetbare latency gemaak. Lightspeed Risiko Suite Volledige Risikobestuur vir handelaars en risikobestuurders Lightspeed bied Lightspeed Risiko, 'n oplossing vir risikobestuur wat Lightspeed Trader aktiwiteit bestuur. Die risikobestuur program is ontwerp om te help handel bestuurders en risiko toesighouers te bestuur risiko vir verskeie rekeninge. Gebruikers kan wins, verlies, gestop handel simbole, en real-time handel aktiwiteit te monitor. Gebruikers kan ook toegang tot 'n outomatiese, real-time kort spoor stelsel wat dit moontlik maak vir elektroniese versoeke en verseker nakoming regulasie. Simbool Monitoring: Vinnig sien handelaars blootstelling aan 'n spesifieke simbool van belang. Gestop Simbole: Kyk wat handelaars hou 'n gestop handel simbool en die aantal aandele. Handel Watcher: Real-time blaai lig van al teregstellings vir jou handel groep. Ekwiteitsverhouding Monitor: Vertoon 'n handelaars real-time wins of verlies as 'n persentasie van hul totale rekening waarde. Dit kan gebruik word op beide individuele en gegroepeer rekeninge en monitor risiko vir alle produkte verhandel. Kort Sale Versoeker: Real-time spoor stelsel van elektroniese versoeke en reaksies wat die nakoming van regulasies verseker. Trading Limits: Stel PL, posisies grootte, en ander beperkinge handel op enige toesig rekening. Oortredings word outomaties geblokkeer. Portefeulje marge en gevorderde opsies risiko. Heeltemal te pas ontwerp venster uitleg en al die kolomme. Opsies Risikobestuur Die opsies Risikobestuurder, 'n eie risiko en hefboom bestuur aansoek, bied opsies handelaars en portefeulje marge kliënte toegang tot uitvoering te bestel. ORM is 'n uitvoering orde, risiko, en die posisie bestuurstelsel wat ontwerp is om funksies gapings wat nie beskikbaar is in baie derde party handel stelsels is aan te spreek. Die produk word voortdurend verbeter en verbeter met behulp van kliënt insette en interne hulpbronne ontwikkeling. Risikobestuur amp Marge Monitoring Die risiko en marge tools adres behoeftes wat van beduidende belang in die bestuur van 'n handel groep met 'n portefeulje marge tipe telling. Die marge monitors is veral belangrik en is gereedskap wat ORM onderskei van enige ander opsie risikobestuur stelsel. Real-time Portefeulje kantlyn met real-time portefeulje marge, kan bestuurders elke bateklas vir oormatige risiko op óf 'n blad opsomming monitor of hulle kan boor in elke bateklas en sien in real-time vereistes van individuele posisies. Dag Handel Marge: Evaluering amp Bestuur Hierdie instrument bereken dag vereistes handel marge in real-time en vertoon verskeie statistieke te handel groepe met likwidasie besluite te staan ​​uit posisies onderhewig aan Dag Handel marge. Op die skerm, gebruikers in staat is om data in 'n opsommende formaat te besigtig vir die hele groep of individu posisies wat ingedeel word deur marge vereiste evalueer. Auto Risiko definieer Trading Parameters en Limits Hierdie aansoek kan die bestuurder om verskillende gedefinieerde handel parameters en beperkinge vir verskillende gebruikers op die Lightspeed Trader platform stel. Sommige van hierdie parameters sluit in: Wins en verlies posisie grootte aantal oop posisies Pre-en post mark verhandel verskillende beurse Indien enige van die limiete bereik, dan 'n outomatiese aksie geneem word. Dit waardevolle hulpmiddel gee bestuurders die gemoedsrus wat hulle nodig het om te implementeer en hul reëls en strategieë te monitor. Boei Broker Order Entry Interface As 'n bykomende maatstaf van risikobestuur met Lightspeed Trader, makelaar Order Entry Interface (Boei) gee bestuurders die vermoë om toegang te verkry tot die rekeninge van, en plek ambagte in real-time rekeninge wat hulle bestuur of toesig. Dit maklik om te bestel inskrywing te gebruik koppelvlak gee ook bestuurders die vermoë om ambagte te plaas vir hul handelaars as hulle jou na so of as een of ander rede hulle nie in staat is om 'n bevel te voer op hul own. Risk Management Met Options Risikobestuur is, my gunsteling doen soos 'n lang tyd handelaar en belegger, het ek talle strategieë oor die jare ondervind. As ek moes raai, is daar waarskynlik ten minste 10 nuwe ghoeroes geskep op die internet elke dag. Hierdie ghoeroes wil verkoop jy dinge en jou vertel dat daar manier is die beste manier om die miljoenêr lewenstyl te leef. Hul strategieë kan 'n oor-komplikasies van eenvoudige konsepte, of as ingewikkelde en gevorderde as die betekenis van die lewe te wees. Wat hulle sal nooit sê, is dat hulle grootliks pennie voorraad pomper en voorlopers. Pretty onetiese in my opinie. Maar, newbie handelaars en gelyk ervaar is op soek na wat vinnig geld. Wie isnt En so, hierdie ghoeroes en hul strategieë verwerk op die finansies wêreld. Min mense, behalwe die suksesvolle handelaars werklik verstaan ​​wat dit beteken om te eet wat jy vang. Het gegaan deur al die bemarking en onderwys oorlading toe ek die eerste keer begin het, het ek 'n paar baie belangrike dinge, nadele en bedrog geleer. Ek wil een van die wat saam met jou vandag deel. Jy kan gehoor het oor hierdie voor, maar ek wil dit weer deel want dit is die enkele belangrikste faktor in my eie handel wat gehelp het my draai die hoek van die pad na vernietiging en daaglikse verliese, en nou help om my gebalanseerde en gefokus op die handel op die regte manier. Risiko bestuur. Die enkele belangrikste konsep van 'n nuwe handelaar moet leer, liefde en lewe. Net soos die weer, kan die aandelemark skadu en nare storms gewerp op ons rekeninge, vertroue en strategieë. Dit is risikobestuur wat ons toelaat om die storms trotseer en bly in die spel lank genoeg vir die sonskyn om terug te keer. Daar is soveel risikobestuurstrategieë, want daar is ghoeroes daar buite. Ek gaan een van my gunstelinge deel en vertel jou hoe ek dit gebruik om my risiko te bestuur in ambagte en waarom. So, almal in die handel wêreld weet watter opsies is. Die meeste dit nie werklik verstaan ​​of hoe dit werk, maar hulle weet dat hulle verskaf hefboom en gebruik kan word in beide konserwatiewe en spekulatiewe handel strategieë. Ek gebruik dit vir verskansing, spekuleer en tydens verdienste seisoen. Ek het begin handel met behulp van opsies, nog voordat aandele. Dit was 'n agterlike en onnodig uitdagende benadering, maar ek deurmekaar my pad deur die leer-kurwe. Eintlik is die doel van die gebruik van opsies in die meeste bedrywe is om munt te slaan uit die hefboom wat hulle lewer terwyl die vermindering van blootstelling of risiko. By die aankoop van 'n opsies kontrak, is jou verliese beperk tot die premie prys wat jy betaal by die aankoop. Onlangs het ek gewaarsku 'n paar ambagte op vergulde (Gilead Sciences), 'n redelik wisselvallig, 100 voorraad. In die afgelope weke, die biotech sektor het 'n groot treffer en vergulde nie ontsnap ongedeerd. Op 'n dag vergulde gesluit rondom 108 en die volgende dag dit oopgemaak op 96. was ek besig om handel hierdie spesifieke voorraad vir 'n swaai na die lang kant op daardie spesifieke tyd, op grond van sy prys en toleransies my risiko, ek sou normaalweg besit tussen 500 en 1000 aandele, afhangende van my doelwitte en oortuiging in die handel. Dit gaping saam met die res van die sektor sou nogal 'n verwoestende verlies wakker te gewees het. Ek sal julle laat die wiskunde te doen. Soos dag en swaai handelaars, ons is nie altyd betrokke was by die mees onlangse en up van die bosluis inligting, maar ons is bewus van dinge soos ek beskryf as al die tyd gebeur. Hierdie kennis gee ons krag. Beide van my onlangse waarskuwings swing handel oor vergulde is gedoen met behulp van opsies. Beide was uiteindelik 100 wenners. Op geen oomblik terwyl ek besig was in óf handel, het ek uit vrees dat ek gaan om duisende te verloor dollars of wakker word na 'n verwoestende verlies. Danksy opsies, is my maksimum risiko beperk tot die premie Ek betaal en ek didnt hoef te bekommer oor duur nonsens. Ek sal julle te spaar die tegniese Mumbo Jumbo oor hoe ek verkies die stakings wat ek gedoen het en hoe ek gebruik opsies om munt te slaan uit 'n toename in onbestendigheid / Vega teenoor die gebruik van lang voorraad. As jy regtig wil om te sien wat ek het wat gewerk het so goed, kan jy check out my voorgereg video les oor opsies HIER of neem die volle swang handel natuurlik HIER. Nog 'n voorbeeld van hoe die gebruik van opsies vir risikobestuur kan jou spek red my USO handel. Ek is masse USO vir 'n paar maande nou. En terwyl dit is beslis goedkoop, olie steeds has not gelyk te stabiliseer. Ek is tevrede met my posisie, en is die inhoud hou dit vir 'n 20-40k wenner. Ek gebruik opsies om my gemiddelde koste te verlaag, en verskans my lang posisie. Elke keer as USO verskyn in die prys, die wisselvalligheid en premie pryse in die USO oproepe optrek. So, ek verkoop die wisselvalligheid van die piek deur die skryf van gedek oproepe teen my lang posisie. Ek haal die premie vir die oproepe wat ek skryf, en die veronderstelling dat hulle nie in die geld deur verstryking, ek hou daarvan. Terselfdertyd, ek koop wan teen my posisie te verskans. Dit beskerm my nadeel op USO vir tyd en wyl en help om my gemiddelde koste van die handel heelwat laer as wat ek eintlik betaal vir my aandele hou. Wetende verskillende strategieë het my spek gered op verskeie geleenthede, en laat ek jou vertel, ek hou van my spek. Ek was bevoorreg genoeg om my strategieë en die opvoedkundige goedjies wat ek oor die jare versamel het om ons lede van die gemeenskap hier te deel nie. My grootste doel is dat deur middel van onderwys en ervare stemme, kan ons die kleinhandel handelaar geld te spaar. Ons weet almal as die outjie, wat die voordele in die markte hoef lê by ons. Vir my is die waarde van vaste, gehalte risikobestuur is baie sexier as die sales pitch van die miljoenêr lewenstyl. Vir vrae oor opsies, swaai handel of risikobestuur, voel vry om my te e-pos by email160protectedGold-Silver verhouding: Sleutel Bestuurders van die prys versprei word deur Erik noord gebied 11 Oktober 2016 rentekoersverwagtinge is onder 'n handvol van die belangrikste faktore wat die prys verhouding beïnvloed tussen goud en silwer in die edelmetale heelal. VS Verkiesings en Equity Kort-Gedateer die opsies wat deur Bluford Putnam 11 Oktober 2016 Watch Hoofekonoom Blu Putnam bespreek op Futures Institute hoe kort gedateer aandele opsies risiko gebeurtenis tydens die Amerikaanse presidensiële verkiesings kan versag. Gebrek aan wisselvalligheid in Aandele Stel Ter afsluiting Bluford Putnam 23 September, 2016 Watch as CME Group Hoofekonoom Blu Putnam bespreek op Futures Institute as wisselvalligheid is ingestel om terug te keer na die verrassings aandele mark. Futures opsies handel as die wêreld se voorste en mees diverse afgeleide mark, CME Group is waar die wêreld kom om risiko te bestuur. CME Group ruil bied die wydste reeks van globale maatstaf produkte oor al die belangrikste bateklasse, insluitend termynkontrakte en opsies op grond van rentekoerse, gelykheid indekse, buitelandse valuta, energie, landbou kommoditeite, metale, weer en Real Estate. CME Group bring kopers en verkopers bymekaar deur die CME Globex elektroniese verhandelingsplatform en handel fasiliteite in New York en Chicago. CME Groep bedryf ook CME skoonmaak, een van die grootste sentrale teenparty skoonmaak dienste in die wêreld, wat skoonmaak en nedersetting dienste vir beursverhandelde kontrakte, sowel as vir oor-die-toonbank afgeleide transaksies deur CME ClearPort. Registreer vir gereelde updates hier en beheer van jou e-pos voorkeure. Stuur vir ons terugvoer interaksie met Global Webwerwe Kontak CME Group / Chicago HQ Phone: 1 312 930 1000 tolvry (VSA): 1 866 716 7274 CME Group is die wêreld se voorste en mees diverse afgeleide mark. Die maatskappy bestaan ​​uit vier Aangewysde Contract Markte (DCMS). Verdere inligting oor elke handel reëls en produk lyste kan gevind word deur te kliek op die skakels na CME. CBOT. Nymex en COMEX. 2016 CME Group Inc. Alle regte voorbehou.